Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;
Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм;
Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам;
Составлять кассовую отчетность;
Взаиморасчеты с поставщиками и покупателями, акты сверок;
Ежедневно подводить итоги операций за текущий день, подсчитывать остаток денежных средств в кассе на конец текущего дня, передавать главному бухгалтеру отрывной лист (дубликат записей в кассовой книге за текущий день), прикладывать приходные и расходные кассовые ордера.