Учет наличности в кассе, учет движения денежных средств на расчетном и валютном счетах, учет денежных средств в пути. Принимает выручку (наличность) в кассу от покупателей за реализованную продукцию или оказанные услуги, принятую выручку от покупателей и указанную в приходном документе сумму пробивает по контрольно-кассовой машине с осуществлением выдачи чека покупателю, принимает возврат неиспользованных подотчетных сумм и другие поступления. По распоряжению руководства получает наличность в банке, сдает наличность из кассы в банк. Выдает денежные средства из кассы. Выдает заработную плату по ведомости работникам предприятия. Ежедневно составляет кассовый отчет, отражает данные по приходу и расходу в кассовой книге, подготавливает к отправке в банк платежные поручения, конвертацию, международные переводы. Отправляет платежные поручения и получает выписки банка в банковской автоматизированной системе «Банк-Клиент».