Начальник казначейства

Описание вакансии

ТОО "Макинская птицефабрика" объявляет конкурс на замещение вакансии Начальника казначейства. Место работы: г.Макинск
Обязанности:
Организация работы казначейства
Управление и контроль движения денежных потоком Предприятия.
Долгосрочное и краткосрочное прогнозирования движения денежных средств.
Контроль за исполнение платежей.
Контроль над банковскими счетами предприятия.
Контроль предоставления достоверной и своевременной информации внешним органам.
Определение потребности размещении свободных денежных средств, контроль за размещенными денежными средствами.
Определять потребности в заемных средствах и их структуры.
Контроль за подчиненным сотрудником.
Контроль за правильностью разнесения платежей в учетной системе.
Обеспечивать:
а) формирование и предоставление ежедневной/еженедельной/ежемесячной отчетности по движению денежных средств;
б) организацию и контроль за своевременным исполнением финансовых обязательств предприятия;
в) целевой использования собственных и заемных средств;
г) правильность составления отчетной документации и достоверность информации, содержащейся в ней;
Участвовать во внедрении средств автоматизации в сфере движения денежных средств;
Участвовать в разрабатывать нормативно-инструктивную документацию по вопросам движения денежных средств, процесса оплат.
Требования:
Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерии;
опыт работы на аналогичной позиции в области экономики и финансов не менее 3-х лет;
опыт в производственных компаниях приветствуется;
Уверенный пользователь ПК;
Хорошие знания MS Excel.
Знание 1С ERP.
Условия:
иногородним предоставляется жилье;
5-ти дневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00.;