Ежедневный мониторинг остатков на счету провайдеров. Расчет сумм пополнений и прогнозирование расходов. Формирование платежных поручений и контроль их своевременного исполнения. Отражение операций в процессинговом центре и ведение внутреннего учета. Подготовка ежедневной отчетности по движению денежных средств(Cash-Flow, Баланс компании).Взаимодействие с банками по вопросам текущих расчетов, валютных контрактов. Организация процесса открытия счетов, банковских ЭЦП, продления и обновления. В выходные дни оперативный удаленный мониторинг остатков для предотвращения обнуления баланса.