Обеспечение сохранности денежных средств и предотвращение ущерба. При необходимости сдача наличной выручки в банк;
Ежедневная проверка кассовой дисциплины – применение ККМ и POS терминалов в компании. Выявление нарушений и их исправление после согласования с Заместителем Главного Бухгалтера / Главным бухгалтером / Финансовым директором;
Выгрузка / Загрузка данных между компьютерными программами. Обеспечение соответствия данных отраженных через ККМ, на счетах бухгалтерского учета, у ОФД;
Проведение инвентаризаций в кассах предприятия;
Контроль инкассируемой и зачисленной выручки по региону города Алматы;
Обеспечение сохранности, согласно законодательства РК, первичной документации при применении ККМ (кассовая книга, мягкие чеки, X и Z – отчеты, акты возврата и др);
Разработка инструкций по применению ККМ, помощь, консультация и обучение работе с ККМ;
Занесение выявленных нарушений при применении ККМ в базу данных, согласно положению о материальных взысканиях в компании;
Осуществление ведения кассовых операций в соответствии с Законодательством РК и внутренними правилами в компании - отражение поступлений денежных средств и осуществление их выплаты по документам служащим основанием, в т.ч. заработной платы. Составление регистра с первичными кассовыми документами. Контроль счета 1010, 1021 в разрезе подразделений;
Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами в учете компании. Контроль за расходованием денежных средств по назначению, обеспечение своевременности сдачи авансовых отчетов подотчетными лицами, одновременно, с подтверждающими документами – при приеме первичных документов обеспечение заполнения их в соответствии с требованиями Законодательства РК. Своевременное информирование Заместителя Главного Бухгалтера / Главного бухгалтера / Финансового директора / Регионального директора о несвоевременности предоставления данных по израсходованным денежным средствам и по неподтвержденным расходам. Расчет командировочных расходов. Ведение аналитического учета расчетов с подотчетными лицами на счете «Задолженность работников и других лиц»;
Ежедневное предоставление заинтересованным лицам в компании данных: по остаткам денежных средств и составление реестра оплат. Контроль за своевременностью произведенных оплат;
Обеспечение розничных касс разменными денежными средствами;
Постановка / снятие / перерегистрация ККМ (замена книг по учету наличных денежных средств, книг по учету мягких чеков и т.д.) и POS терминалов в случае необходимости. Постановка на ремонт ККМ и POS терминалов. Заказ корпоративных номеров, печатей, штампов, пломбираторов и т.д.;
Подготовка и отправка документов по филиалам компании;
Выполнение служебных поручений Заместителя Главного Бухгалтера / Главного бухгалтера / Финансового директора / Регионального директора.