Своевременный учет и контроль правомерности поступления средств на текущий расчетный счет и в кассу компании, контроль обеспечения сохранности наличных денежных средств, ценных бумаг.
Своевременное и полное ведение операций по кассовому учету в соответствии с требованиями, предъявляемыми Порядком;
Своевременный учет и контроль правомерности расходования денежных средств, перечисляемых с расчетного счета компании и выдаваемых из кассы. Своевременное ведение документов кассового учета в соответствии с Порядком ведения кассовых операций
оформление первичной бухгалтерской документации по движению денежных средств и оформление ее на соответствующих счетах синтетического и аналитического учета
осуществление операций по расчетам с сотрудниками, получающими денежные средства под отчет;
выдача заработной платы, а также оформление выдачи и возврата займов работникам по соответствующим договорам;
ежедневное осуществление инвентаризации кассы и денежных документов.